仓储物流板块拉升 机构:双十一行情持续酝酿

周四,仓储物流板块早盘拉升,截至发稿,畅联股份涨停,华贸物流、长江投资、韵达股份、怡亚通、顺丰控股纷纷跟涨。

消息面上,10月13日,国务院出台了关于《积极推进供应链创新与应用的指导意见》。意见明确指出,到2020年基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系,培育100家左右的全球供应链领先企业,重点产业的供应链竞争力进入世界前列,并明确对农业、制造业和国际供应链等领域做出发展规划。分析认为,国有流通领域龙头企业受益于政策催化的可能性较高。

值得一提的是,以菜鸟网络、京东物流为主导,快递物流龙头在智能化方面均有实质性突破。据了解,圆通速递今年“双十一”计划在上海转运中心投入自动化流水线,韵达股份今年4月发布定增公告,计划募资45.17亿元,投向智能仓配一体化转运中心等项目。此外,顺丰控股在江西赣州成立了无人机示范基地并已获批。

联讯证券指出,物流板块,推荐收购博韩伟业、宏图创展,业务范围不断扩大,逐渐搭建大物流平台的华鹏飞,叠加物联网行业未来潜力及公司现阶段积累下的先入优势,看好公司长期发展。以及国企混改主题下的诚通旗下公司中储股份;关注估值较低未来具备业绩增量的建发股份。快递板块,此前中通、韵达、圆通相继调价,快递行业逐渐放弃价格战竞争方式,经营方向定位于保证服务质量,改善业务结构。国务院频频发文,推动物流快递行业降本增速,成本管控成为关注焦点,优选成本控制出色,利润率高的公司,推荐申诉率低低估值的韵达股份,直营快递高利润率龙头顺丰控股及圆通速递。

天风证券则表示,去年双十一前受到中通海外上市以及过会预期的刺激,快递股跑出一轮明显行情。研报认为今年同样存在数个股价刺激因子:百世9月底的美股上市,以及本轮快递企业高调宣布价格调整,更重要的是,四季度估值切换凸显了快递股当前的性价比,天风证券相信今年的快递股依然能够在双十一前表现活跃,节前继续推荐快递板块,核心关注龙头顺丰、今年经营表现出色的韵达、估值较低的申通以及前期活跃的圆通。基本面角度,研报认为涨价行为意在短期,行业竞争格局、整体毛利率及利润增速的压力并不会发生实质性变化,长期需优选单量和业绩增速持续跑赢市场标的。

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